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2021企业财务办理工作总结

发布时间:2021-07-22

  篇一:

  一个企业的快速成长,离不开科学高效的企业办理。作为企业办理的基础和核心,财务办理更是对企业的发展有着紧要的引领和助推作用。长期以来,我们高度重视财务办理工作。我们采用国际的财务办理理念和运行系统,建立了科学高效的财务办理体系,包管了集团公司的健康、不乱、高速发展。

  我们集团的办理以财务办理为核心,财务办理以资金和成本办理为重点。每年度,集团各部门共同参与年度办理计划的智瞑,从销量到产量,从产品成本到各项费用,做出详尽而具有可行性的计划,报请董事会批准后,成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI),与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月担负将实际数据及各项指标与年度计划进行详尽比对,找出原因,在月度总结会上通报给高层办理人员及各部门担负人。对于出现的问题,要求各相关部门立即拿出解决方案,并不才个月度会议上反馈问题解决的办法和效果。这样就使办理计划不脱离现实情况,更具有可行性。整个财务办理都以计划为导向,任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失灵活性,一旦市场发生不测情况,我们会及时调整计划和策略,以应对市场的改变。

  下面就从三个方面讲解一下我们集团的财务办理工作:

  一、规范固定资产投资。

  固定资产投资是企业的重大支出,只有通过严格规范的管控,才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面,我们通过事前周密计划、事中严格掌握、事后认真核查的方式,实现了对投入的有效掌握和办理。

  集团公司设有投资决策委员会,担负对重大投资项目的决策与办理。每年年初,由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上,各部门提出下个月固定资产的采购申请,委员会依据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目,方可在ERP系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后,采购部进行初步询价,将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请,采购部门依据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后,除了日常入库工作,每个月投资办理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况,以便及时本钱化。月底结束,投资办理人员会准备详尽的投资计划和实际情况的分析表,以供高层办理人员熟悉投资计划的执行情况。

  二、增强流动资金办理。

  为了减少库存对资金的占用,我们严格掌握库存的周转天数,建立起库存的合理储备量。对于原材料,我们按照采购周期,核算出应有的安全库存量,并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统,并每日运行MRP,系统会依据实际耗用需求及库存情况进行分析,一旦库存低于安全库存时,自动产生采购申请,通知采购部及时补充库存。对于产成品,我们集团依据不同公司的业务性质,智瞑了相应的办理要求。例如运送带业务,一般产品都是按需生产,在接到销售订单后开始排产,让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务,虽然做不到按需生产,但是我们也是在建立安全库存的前提下,尽可能降低库存和周转天数。

  通过努力,我们的原材料周转天数从本来的35天降低到28天,产成品的周转天数也由本来的30天,降低到21天,这样大大减少了资金占用,提高了资金使用功效。在应收账款的办理上,我们有专门的系统与ERP系统对接,每个月按时自动从ERP系统取数,按不同销售渠道别离计算出应收账款的周转天数。掌握人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况,及时与销售部门协调沟通,以找到应对方案,及时降低周转天数。其中,业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力,以小幅折扣换取更短的收款期限,付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高,这样一来,通过背书和贴现,我们应收账款的周转天数由本来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节省已远远超过小幅折扣带来的损失,这给企业带来了很大的收获。

  对于应付账款,我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行掌握。每个月我们都会依据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求,结合到期账款情况等做出资金需求计划,并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面,应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。依据年度计划要求,他们会改善付款条件和方式,以达到年度的目标。目前,通过采购部的努力,20%的付款方式能通过承兑汇票进行。

  三、强化运行成本掌握

  在成本掌握方面,我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格办理。我们密切关注主要原材料的价格,每月做出价格趋势变更图,一旦发现价格趋于下降,我们会及时调低安全库存量,反之,则调高安全库存量,从而降低原材料成本。对于原材料消耗,研发部通过SMS系统及时录入最新的配方,ERP系统依据原材料标准价和最新配方,核算生产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后,自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异,以供生产、研发和财务共同研究,及时加以掌握和调整。对于维修、动力等主要加工费,我们每月跟踪产品的加工费率变更,一旦发现异常,及时要求生产部立找出原因,智瞑办法。对于生产的废品率,我们通过先进的PCS系统,随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况,财务部做出相应的成本分析,并发送相关部门。通过这些方式,实现了对成本的有效掌握,废品率由本来的6%下降至2%,产品的成本也下降了10%摆布。

  对于运输费用,我们实行单立项办理。按照费用性质,我们将其区分为变更费用和固定费用。对变更费用部分,我们依据每种车型的运输量,智瞑每次运输的装载方案,测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分,主要通过严格的投资掌握,来降低固定费用。

  对于市场部费用,也实行单立项办理。年初高层市场部办理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本掌握员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时,市场部人员需要先通过EBP软件向市场部办理人员申请批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本掌握员会按内部订单分项分析费用的使用情况,及时和市场部人员沟通计划执行情况,以避免超支出现。

  对于其他的费用,我们一般是以成本中心为单位来进行掌握。每个成本中心对当年的费用做出详尽的预算,经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时,各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本掌握员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门,财务部要求其立即采取办法,在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格掌握,让每一个人员都有成本掌握的意识,将企业的办理计划深入人心,成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。

  科学规范、务实高效的财务办理,夯实了企业办理的基础,使企业堵塞了办理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力,为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在将来的发展中,我们将继续创新理念、规范程序、健全流程,使集团的财务办理工作实现更高层次上的跨过提升,为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!

  篇二:

  转眼,送走了20xx年,迎来了20xx年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到本身的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和报告请示。

  一、执行财务办理规范化。通过对财务办理细则的学习、商议,把各项条款追一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客不雅公正地对遍地室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门担负人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和办理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产别离登记,汇总分类。

  三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算病院的盈亏,为病院完成年度计划提供依据。

  四、增强对日常工作内容的办理。

  1、圆满完成20xx年度财务决算工作,实行报表年报的审计

  2、完成20xx年度病院所得税的汇缴工作

  3、顺利实行了20xx年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作

  4、依据病院办理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务财务总监年终工作总结7、进一步增强了财务工作内容安全性的办理

  8、进一步增强了会计基础工作的建设力

  针对当前的经济环境,积极鞭策病院内控办理工作,增强内部审计工作。20xx年工作重点是:积极推进内掌握度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审记钤象的内部专项审计工作。

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